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1
Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos
Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos

Costa, Antonio Marcos De Oliveira

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2007-06-12

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

2
Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro
Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro

Secron, André Trindade

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2003-06-26

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

3
Against the gods the remarkable story of risk
Against the gods the remarkable story of risk
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Against the gods the remarkable story of risk

Peter L Bernstein

New York Wiley Chichester 1998, c1996

Localização: EPELM - Esc. Politécnica-Bib Eng Elet., Mec. e Naval    (658.155 B458a ) e outros locais(Acessar)

4
Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais
Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais

Kojó, Edson

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2003-06-30

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

5
Risco operacional análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional
Risco operacional análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Risco operacional análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional

Alexandre Leal Bess Henrique von Dreifus

2007

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (T658.155 B557r ) e outros locais(Acessar)

6
Implementação do método de distribuição de perdas para risco operacional
Implementação do método de distribuição de perdas para risco operacional
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Implementação do método de distribuição de perdas para risco operacional

Guimarães, Terence Augusto

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2003-07-02

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7
Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro
Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro

Oliveira, Alexandre De

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2005-11-09

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

8
Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da divida externa
Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da divida externa
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da divida externa

Pinho, Américo José Marques De

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2005-11-09

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

9
Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado
Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado

Erlei Rocha Lima Pedro Paulo Serpa Schirmer

2004

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (T332.6 L732a ) e outros locais(Acessar)

10
Risk and Asset Allocation
Risk and Asset Allocation
Risk and Asset Allocation
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Risk and Asset Allocation

Attilio Meucci

Springer Berlin Heidelberg 2005

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

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Deste Autor:

  1. Tsay, R
  2. Rosenfeld, R
  3. Jorion, P
  4. Dreifus, H
  5. Vicente, R

Neste Assunto:

  1. Administração De Risco
  2. Risk Management
  3. Finanças
  4. Finanças (Métodos Matemáticos)
  5. Análise De Risco

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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