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1
Comparação entre métricas de risco para otimizar carteiras de investimentos em ações
Comparação entre métricas de risco para otimizar carteiras de investimentos em ações
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Comparação entre métricas de risco para otimizar carteiras de investimentos em ações

Araújo, Alcides Carlos De

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2012-01-10

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

2
Comparisons of risk measures in portfolio optimization
Comparisons of risk measures in portfolio optimization
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Comparisons of risk measures in portfolio optimization

Alcides Carlos de Araujo Alessandra de Ávila Montini; Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance (6. 2013 Maresias)

Proceedings São Paulo : IME/USP, 2013

São Paulo IME-USP 2013

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3
Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR
Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR

Alcides Carlos de Araujo Alessandra de Ávila Montini; Seminários em Administração - SEMEAD (19. 2016 São Paulo)

Anais São Paulo: EAD/FEA/USP, 2016

São Paulo EAD/FEA/USP 2016

Acesso online

4
Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR
Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR

Alcides Carlos de Araujo Alessandra de Ávila Montini; Joelson Oliveira Sampaio

Revista Brasileira de Finanças São Paulo v. 17, n. 1, p. 51-79, jan./mar. 2019

São Paulo 2019

Acesso online

5
Combinação de projeções de volatilidade baseadas em medidas de risco para dados em alta frequência
Combinação de projeções de volatilidade baseadas em medidas de risco para dados em alta frequência
Material Type:
Tese de Doutorado 		Adicionar ao Meu Espaço

Combinação de projeções de volatilidade baseadas em medidas de risco para dados em alta frequência

Araújo, Alcides Carlos De

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2016-04-29

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

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  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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